请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
ERP系统社区 门户 财务软件 查看内容

财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上

财务软件 发布于 2020-11-25 15:35

临近年末,年末结转做了吗?有没有遇见这种情况呢?辛苦结了账,却发现有业务没有录上?或者是凭证金额弄错?没事,不怕,财务软件用友,金蝶,速达,SAP反结账,凭证冲销等财务软件实操讲解,解决你现阶段的麻烦 一 ...

临近年末,年末结转做了吗?有没有遇见这种情况呢?辛苦结了账,却发现有业务没有录上?或者是凭证金额弄错?没事,不怕,财务软件用友,金蝶,速达,SAP反结账,凭证冲销等财务软件实操讲解,解决你现阶段的麻烦

一、用友U8+财务软件反结账、反记账操作步骤


用友U8中做完一套账,发现期初有错或发生业务做错,又已经审核签字已记账、已结账,必须取消结账、取消记账、取消审核签字才能修改记账凭证,所以必须要反记账反结账。下面就来看看怎么反结账。

恢复结账记账审核的方法


方法/步骤1:

用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并双击




财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-1.jpg





方法/步骤2:

如果想取消2019年4月份的结账,选择2019年4月份后,出现蓝条,以示选取成功!




财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-2.jpg





方法/步骤3:

在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框!




财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-3.jpg





方法/步骤4:

输入密码口令后,2019年4月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。

方法/步骤5:

继续分享,反记账的操作!在开始所有程序里面找到“用友U8”--实施导航工作台。

方法/步骤6:

单击“实施导航”按钮,弹出“用户登录界面“输入用户名 密码登陆!

方法/步骤7:

登录后会弹出“实施导航工作台”,在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮!

......

总结


1、进行反结账反记账操作时,要选择有此权限的用户,通常账套主管有此账套的全部权限!

2、这是最长的一条反操作的线了,如果你没结账那就只要取消记账取消审核就能修改凭证了,或者你连记账都还没有操作那就只要取消审核就能修改凭证了。

二、金蝶如何反结账、反过账、反审核凭证、删除凭证


1.基本常见反结

反结账:可以主界面按ctrl+F12,也可以点击期末结账-选择“反结账”操作;

反过账:可以在主界面按ctrl+F11,也客户点击期末结账-选择“反过账当期凭证”操作;

反审核: 通过凭证审核-会计分录序时簿-选择该凭证-审核-打开凭证后,再点击“审核”,即可反审核单张凭证,新版在菜单栏上直接点击反审核即可。(批量反审核凭证:凭证审核-会计分录序时簿-编辑-批量销章,或者点击批量反审核)

删除:进行上述操作后,再在会计分录序时簿界面选该凭证点击删除,即可删除凭证

特别事项处理


2.打印明细账时,后面出来很多空白列,怎么删掉这些表格

通过查看-页面设置-表格列宽中把空白列的列宽都改成0即可

3. 打印凭证时,相同科目自动合并到一行显示了,怎么才能分开显现

如果是套打,凭证查询-会计分录序时簿-文件-打印凭证-取消“套打凭证”-打印设置-凭证汇总选择“不汇总”,再勾选上套打来打印

如果是普通打印,则按上述操作,不需要取消套打,凭证查询-会计分录序时簿-文件-打印凭证-打印设置-凭证汇总选择“不汇总,再打印即可

4.如何冲销凭证

通过凭证审核-会计分录序时簿-鼠标选中这张凭证-编辑-冲销,即可生成一张红字冲销凭证。

5、如何打印凭证

6、manager看不到别人做的凭证

7、凭证打印如何设置格式

8、凭证过账提示没有需要过账的凭证,实际上做了凭证

9、凭证如何在已录入的凭证中,再插入凭证?

......

三、速达软件实操讲解


1、增加工资项目

①.点击[新增],打开“工资项目编辑”窗口;

②.输入工资项目名称:在“名称”编辑栏中输入工资项目的名称,如奖金、加班津贴等;

③.选择工资项目的类型:工资项目分为“增项”和“减项”,请选择其中一项即可;

如选中“增项”,则以后该项目中的数据将由系统自动计算后汇总到应发工资的合计数中;如选中“减项”,则以后该项目中的数据将由系统自动计算后汇总到应扣工资的合计数中;

.......

2、调整工资项目排列顺序

①.选中需要调整顺序的工资项目;

②.点击窗口的[↑]、[↓],即可以重新进行排序。

3、编辑工资项目计算公式

4、退出工资项目定义

5、与其他业务的联系

6.速达软件常见问题

...

四、SAP凭证冲销

全流程学习SAP ERP企业资源管理软件-凭证冲销


SAP ERP企业资源管理软件之SAP ERP财务管理总分类账第三讲-凭证冲销
1、 凭证冲销

2、凭证分为手工凭证、集成凭证

2.1、手工凭证;一般认为,凡是非前端模块(MM\SD\PP)集成过来的凭证,一般都认为是手工凭证。例如:F-02、FB50等

2.1.1对手工凭证冲销,SAP系统一般运用事务代码:FB08\F.80

2.1.2路径:会计核算-财务会计-总账-凭证-冲销

举例:FB50手工凭证

财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-4.jpg


财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-5.jpg


查询凭证:FB03

财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-6.jpg


财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-7.jpg


查看科目66000017余额。事务代码:FAGLB03

冲销凭证100000003;事务代码:FB08.

冲销原因:03。凭证在11月份,冲销在11月份,所以选择03;

冲销原因:04。凭证在11月份,冲销在12月份,那么,过账日期、过账期间要选择上。

财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-8.jpg


点击保存:生成冲销凭证:

财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-9.jpg


我们再次查看凭证100000003,事务代码FB03

查看凭证100000004,你会发现有反记账:X;10000004对100000003冲销,就是靠反记账标识。

重点来了,我们再次看看会计科目66000017余额。事务代码FAGLB03

注意前后两个借方数据的比较。这就是反记账,这就是红字冲销。

2.1.3、如果是蓝字冲销:66000017科目的借方260元不变,会在贷方多出一笔130元。余额=借方260-贷方130=130。但是这会导致虚增数据。所以财务上,一般都是用红字冲销,即反记账!!!!

2.1.4反记账的规则:

借:费用

贷:银行

冲销凭证即反记账凭证为:

借;银行 X(反记账字段填X。用FB08\F.80冲销时,系统自动打上X标识)

贷:费用 X (反记账字段填X。用FB08\F.80冲销时,系统自动打上X标识)

2.1.5、事务代码FB08冲销配置;

路径:后台spro-财务会计(新)-总账会计核算(新)-业务交易-调整过账/冲销

财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-10.jpg


允许冲销记账:允许公司代码反记账。

定义冲销原因:蓝字冲销(01、02);红字冲销(03、04)

反记账:选中表明该冲销就是红字冲销;

替换过账日期:设定是否使用被冲销凭证的过账日期作为冲销凭证的过账日期。如果凭证A过账日期,是在11月份(账期没关闭),冲销也是在11月份,那么冲销A凭证的就用03,因为"替换过账日期"没有勾选;反之冲销在下个月,就用04。

2.2、集成凭证;前端业务系统单据自动生成的凭证。例如:收货MIGO、发票校验MIRO。

举例:发票校验

财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上 财务软件使用的“高级”决定你的地位,四大软件反结账等实操奉上-11.jpg


发票校验:事务代码MIRO.生成的凭证,只需要用事务代码MR8M冲销。

其实冲销的背后,都是反记账标识在起作用。

......

由于篇幅有限,小编今天就先给大家分享到这里了,想免费获取完整版财务软件实操详解的小伙伴们,看文末领取方式进行操作就可以啦!

领取方式:

1.下方评论区留言:实操。并转发收藏

2.点击小编头像,关注小编,私我回复:领取,即可免费获取

上一篇:2020年制药MES系统将会朝着专业化、模块化、平台化方向发展
下一篇:Excel智能财务报表分析软件,含财务比率表、杜邦分析模型等
阅读 72· 评论 0

最新评论